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博時基金直銷網上交易貨幣基金T+0贖回提現業務規則

第一章 總則

第一條、博時基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)為規范投資者通過本公司直銷網上(含移動互聯網)交易系統(以下簡稱“直銷網上交易”)辦理本公司直銷網上交易貨幣基金T+0贖回提現業務,特訂立《博時基金直銷網上交易貨幣基金T+0贖回提現業務規則》(以下簡稱“本規則”)。通過本公司直銷網上交易辦理貨幣基金T+0贖回提現業務中涉及的投資者、本公司及其他有關機構皆應遵守本規則。

第二條、本規則依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》及《關于進一步規范貨幣市場基金互聯網銷售、贖回相關服務的指導意見》(以下簡稱《指導意見》)等相關法律、法規,以及《博時基金管理有限公司開放式基金業務規則》(以下簡稱“業務規則”)等規定制定。凡通過博時基金直銷系統申請T+0贖回提現業務的,均應遵守本協議。本服務非博時基金法定義務,提現有條件,依約可暫停。

第三條、本規則中未提及或未明確規定的相關事宜應參照本公司其他相關業務規則和相關公告。

第二章 釋義

第四條、除非另有說明,在本規則中下列詞語具有如下含義:
1、投資者:指通過本公司直銷進行基金交易的個人投資者、機構投資者。
2、日:如無特殊說明為工作日的,均為自然日。
3、貨幣基金T+0贖回提現業務(以下簡稱“T+0贖回提現業務”):是指投資者在業務開放時間,通過博時基金直銷申請將所持貨幣基金份額進行T+0贖回。投資者提交T+0贖回提現業務申請后,博時基金將投資者申請進行T+0贖回的貨幣基金份額過戶給墊支機構,由墊支機構為投資者墊付與T+0贖回份額對應的款項,過戶給墊支機構的貨幣基金份額經注冊登記機構贖回確認后,贖回款項用于償還墊支機構已為投資者墊付的資金。

注:對于存量“T+0贖回提現業務”,2018年12月1日起,墊支機構將調整為符合《指導意見》要求的商業銀行,完成調整前,墊支機構為博時基金4、T+0贖回提現業務專用賬戶:本公司開立的用于T+0贖回提現業務的專用基金交易賬戶。
5、T日:指投資者向銷售機構提出申購、贖回或其他業務申請的開放日。
6、T+n日:指T日后(不包括T日)第n個工作日,n指自然數。

第三章 業務規則

第五條、T+0贖回提現業務適用的基金范圍為本公司募集并管理,且已開通T+0贖回提現業務的貨幣市場基金(以下簡稱“博時貨幣基金”),如未來本公司有其他貨幣基金開通本業務的,則以屆時公告為準。

第六條、T+0贖回提現業務的開放時間及適用的限額以本公司公告為準。

第七條、在下述情況下,本公司有權暫停T+0贖回提現業務,并視情況及時恢復該業務:
1、博時貨幣基金暫停贖回;
2、通訊故障;
3、銀行系統阻塞;
4、合作的劃款銀行系統暫停服務;
5、影響T+0贖回提現業務辦理的不可抗力及其他可能導致本公司無法提供T+0贖回提現業務的情況。
“T+0贖回提現業務”是博時基金為投資者提供的增值服務,除本業務規則規定的上述暫停T+0贖回提現業務的情形外,本公司有權根據其他業務需要暫停或終止T+0贖回提現業務,且不承擔任何責任。

第八條、支持T+0贖回提現業務的銀行卡(或支付賬戶)以本公司發布的公告為準。

第九條、T+0贖回提現業務的交易過程:
1、申請T+0贖回提現業務前,投資者需開通博時基金直銷賬戶,并通過購買并持有支持“T+0贖回提現業務”的博時貨幣基金。
2、投資者在提交T+0贖回申請時,需簽署本《T+0贖回提現業務服務協議》提交申請。
3、在滿足T+0贖回提現業務條件下,且系統提示申請成功后,將自動向投資者劃出T+0贖回份額所對應的款項。
4、T+0贖回份額將過戶至墊支機構T+0贖回提現業務專用賬戶并發起贖回,贖回款用于歸還墊支機構的已墊付款項。

第十條、投資者申請T+0贖回導致留存份額加上未結轉收益低于博時貨幣基金最低保有份額時的處理規則以相應基金的基金合同、招募說明書和/或本公司公告為準。

第十一條、在投資者成功申請“T+0贖回提現業務”之日起(包含當日),投資者所提現基金份額的投資收益讓渡給墊支方;

第十二條、根據《指導意見》要求,自2018年7月1日起,單個投資者在博時官方直銷渠道(含博時官網、APP、微信平臺)持有的單只博時貨幣基金單個自然日的T+0贖回提現額度調整為1萬元(含1萬元,博時官網、APP、微信平臺共用額度),超過此限額請提交普通贖回申請。

第十三條、本公司暫不對T+0贖回提現業務收取手續費,如有調整將另行公告。

第十四條、本公司可對所有投資者的T+0贖回總額設定份額數量、交易筆數等限額,如當日T+0贖回總額超過本公司設定的限額,本公司可暫停T+0贖回提現業務,并視情況及時恢復該業務。

第十五條、如果銀行或第三方支付公司系統不支持或暫停實時劃款功能,本公司將暫不開通或暫停對應銀行卡或支付賬戶的T+0贖回提現業務。

第十六條、如因投資者開立基金交易賬號賬戶所用銀行卡或支付賬號的銀行或第三方支付公司系統故障、系統升級,或投資者支付賬戶已銷戶、卡號變更、賬戶狀態不正常(掛失、凍結),或博時基金合作的劃款銀行系統暫停服務,或自然災害等不可抗力事件,或其他不可預見的非常情況,或網絡、通訊故障等情形導致墊付款項無法按期向投資者劃付的,本公司不承擔任何責任。

第十七條、因投資者的原因,包括但不限于有權機關要求凍結、扣劃T+0贖回的貨幣基金份額等情形,導致T+0贖回份額不能過戶或過戶后不能及時被確認贖回,贖回款不能到賬,或由于其他原因導致投資者不能及時歸還墊支機構墊付的款項等情況,投資者應承擔墊支機構的損失,墊支機構享有追償的權利。

第十八條、個人投資者通過博時直銷新開立的快捷交易賬號,在T+2日內不允許使用T+0贖回提現業務,T+2日后將不受影響。

第四章 風險

第十八條、投資者使用的計算機可能因存在性能缺陷、質量問題、計算機病毒、硬件故障及其他原因,而對投資者造成的交易時間、交易安全或交易數據造成影響,投資者須自行承擔因前述原因而可能導致的交易風險及損失。

第十九條、由于投資者的計算機應用操作能力或互聯網知識的缺乏或對有關信息的錯誤理解,可能對投資者的交易時間、交易安全或交易數據造成影響,投資者須自行承擔因前述原因而可能導致的交易風險及損失。

第二十條、任何通過密碼驗證后提交的申請都將視為投資者自身行為或投資者的合法授權行為,該行為所引起的法律后果由該投資者承擔。

第二十一條、為確保網絡傳輸的安全,保障投資者的利益,本公司對網絡資料的傳輸采用數據加密處理,但本公司無法保證網上信息傳輸絕對安全、毫無錯誤或指定網址不被惡意攻擊或不存在因電子病毒所導致的故障等等。本公司對此不承擔任何責任,投資者須自行承擔因網上交易可能導致的任何風險及損失。

第二十二條、因發生不可抗力事件導致匯款交易業務無法進行的,本公司不承擔賠償責任。不可抗力包括但不限于戰爭、火災、地震、水災、罷工、網絡故障、系統故障等不能合理預見、不可避免和不能克服的自然災害、社會異常事件及技術風險等。

第二十三條、投資者應查閱并遵守相關基金的《基金合同》《招募說明書》、公告等,并應主動了解相關基金固有的投資風險和暫停贖回時交易失敗、巨額贖回等風險。

第二十四條、本公司有權保留投資者交易的電子數據以作為投資者交易的證明。

第五章 附則

第二十五條、本規則為業務規則之補充,與業務規則具有同等效力。

第二十六條、本規則未規定相關事宜,參照相關基金的招募說明書、基金合同和業務公告。

第二十七條、本公司有權對本規則做出不時的修訂。

第二十八條、本規則的解釋權歸本公司所有。

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