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博時亞洲票息收益債券

050030 限大額
  • 分類:債券
  • 風險等級:
  • 贖回時長:7天(工作日) 
  • 起投金額:10.00 元
1.4648 (0.15%) 單位凈值 / 日漲幅 (2019-12-05)

基金凈值

累計凈值 單位凈值
歷史明細: -  
日期 單位凈值(元) 日漲跌 最近7天收益率 最近30日收益率 今年以來收益率 成立以來的收益率 累計凈值(元) 資產凈值(元)

投資回報風險提示:基金的過往業績并不預示其未來表現

最近七天 最近一個月 最近半年 今年以來 最近一年 成立以來
0.21% 0.33% 4.70% 11.95% 13.23% 67.07%

基金信息

基金名稱 博時亞洲票息收益債券型證券投資基金
基金簡稱 博時亞洲票息收益債券
基金代碼 人民幣:050030,美元匯:050202;美元鈔:050203
基金類型 國際(QDII)債券型基金
成立生效日期 2013年02月01日
基金存續期限 不定期
基金單位面值 人民幣基金份額初始面值為人民幣 1.00 元;美元現匯及美元現鈔基金份額初始面值為1.00 元人民幣按基金募集期最后一日中國人民銀行最新公布的美元對人民幣匯率中間價折算的美元金額。
投資目標 本基金通過分析亞洲區域各國家和地區的宏觀經濟狀況以及各發債主體的微觀基本面,尋找各類債券的投資機會,在謹慎投資的前提下,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益。
投資范圍 本基金的投資范圍包括政府債券、公司債券、可轉換債券、住房按揭支持證券、資產支持證券等債券,債券基金,銀行存款、可轉讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據、商業票據、回購協議、貨幣市場基金等貨幣市場工具以及中國證監會允許投資的其他金融工具,包括貨幣遠期/期貨/互換、利率互換、信用違約互換等風險對沖工具。 本基金不主動參與股票等權益類資產的投資,包括不直接從二級市場買入股票等權益類資產和權證,不參與一級市場的新股申購或增發新股。 “亞洲市場債券”包括亞洲國家或地區的政府發行的債券,登記注冊在亞洲國家或地區或主要業務收入/資產在亞洲國家或地區的機構、企業等發行的債券。 本基金所投資的基金為在已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記注冊的公募基金。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
業績比較基準 JP Morgan Asian Credit Index Composite Total Return
銷售對象 符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者,以及法律法規或中國證監會允許購買開放式證券投資基金的其他投資者。
基金經理 何凱 
管理人 博時基金管理有限公司
注冊登記人 博時基金管理有限公司
托管人 招商銀行股份有限公司
銷售機構 博時基金管理有限公司、代銷機構列表
客服電話 95105568(免長途話費)
風險收益特征 本基金屬于債券型基金,主要投資于亞洲市場的各類債券,預期收益和風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于中等風險/收益的產品。

基金經理

基金經理: 何凱

何凱先生,雙碩士,CFA,2006年起先后在荷蘭銀行(倫敦),中國投資有限責任公司、南方東英資產管理有限公司從事投資研究工作。2012年12月加入博時基金管理有限公司,歷任國際投資部副總經理、基金經理助理、固定收益總部國際組投資副總監。現任固定收益總部國際組負責人兼投資總監、博時亞洲票息收益債券型證券投資基金的基金經理(2014.4.2至今)。

分紅信息

權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份分紅(元)
2016-01-15 2016-01-14 2016-01-22 0.600
2015-01-15 2015-01-14 2015-01-22 0.416
2014-01-15 2014-01-14 2014-01-22 0.234
2013-10-18 2013-10-17 2013-10-25 0.175

費率結構

人民幣份額的認/申購費率結構:

金額(人民幣)

認購費率(%

申購費率(%

M <100萬元

0.60%

0.80%

100萬元 ≤ M <300萬元

0.40%

0.50%

300萬元 ≤ M <500萬元

0.20%

0.30%

M 500萬元

每筆1000

每筆1000

美元現匯/現鈔份額的認/申購費率結構:

金額(美元)

認購費率(%

申購費率(%

M < 20萬元

0.60%

0.80%

20萬元 ≤ M <60萬元

0.40%

0.50%

60萬元 ≤ M <100萬元

0.20%

0.30%

M 100萬元

每筆200美元

每筆200美元

份額(包括人民幣份額、美元現匯/現鈔份額)的贖回費率結構:

持有期間(M

費率

Y7

  1.50%

7天≤Y < 1

1.20%

1年 ≤ Y <2

0.80%

2年 ≤ Y <3

0.50%

Y 3

0.00%

注:1年指365

投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,本基金的贖回費用在投資者贖回本基金份額時收取。其中,對持續持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費,并將上述贖回費全額計入基金財產,對其他投資者收取的贖回費中不低于贖回費總額的25%應當歸入基金財產,其余部分用于支付登記結算費等相關手續費。法律法規或中國證監會另有規定的從其規定。


管理費

0.80%

托管費

0.25%

投資組合

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